华安可转债债券A类(040022) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.16元 | 23.53亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.03元 | 35.90亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.96元 | 35.48亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 40.37亿 | 21.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.83元 | 31.83亿 | 17.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.76元 | 27.61亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.96亿 | 10.43亿元 | -- |