华安可转债债券A类(040022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-02-12 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-02-11 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-02-10 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-02-09 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-02-06 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-02-05 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-02-04 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-02-03 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-02-02 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-01-30 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-01-29 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-01-28 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-01-27 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-01-26 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-01-23 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-01-22 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-01-21 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-01-20 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-01-19 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-01-16 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-01-15 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-01-14 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-01-13 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-01-12 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-01-09 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-01-08 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-01-07 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-01-06 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-01-05 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2025-12-31 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2025-12-30 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2025-12-29 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2025-12-26 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2025-12-25 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2025-12-24 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2025-12-23 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2025-12-22 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2025-12-19 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2025-12-18 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2025-12-17 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2025-12-16 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2025-12-15 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2025-12-12 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2025-12-11 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2025-12-10 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2025-12-09 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2025-12-08 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2025-12-05 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2025-12-04 | 2.1550元 | 2.1550元 |