华安可转债债券A类(040022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-05-12 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-05-11 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-08 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-07 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-06 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-04-30 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-04-29 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-04-28 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-04-27 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-04-24 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-04-23 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-04-22 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-04-21 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-04-20 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-04-17 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-04-16 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-04-15 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-04-14 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-04-13 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-04-10 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-04-09 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-04-08 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-04-07 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-04-03 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-04-02 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-04-01 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-03-31 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-03-30 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-03-27 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-03-26 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-03-25 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-03-24 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-03-23 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-03-20 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-03-19 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-03-18 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-03-17 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-03-16 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-03-13 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-03-12 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-03-11 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-03-10 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-03-09 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-03-06 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-03-05 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-03-04 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-03-03 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-03-02 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-02-27 | 2.2860元 | 2.2860元 |