华安可转债债券A类(040022) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.29亿 | 8.05% |
| (其中) 股票 | 2.29亿 | 8.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.40亿 | 78.65% |
| (其中) 债券 | 22.40亿 | 78.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.40亿 | 8.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,849.54万 | 1.35% |
| 5 | 其他资产 | 1.00亿 | 3.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 4.28% |
| 金融业 | 2,303.10万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,908.50万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,703.48万 | 0.60% |
| 采矿业 | 1,632.00万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,496.44万 | 0.53% |
| 住宿和餐饮业 | 749.00万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 703.80万 | 0.25% |
| 房地产业 | 252.30万 | 0.09% |
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