华安可转债债券A类(040022) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.67亿 | 8.09% |
| (其中) 股票 | 3.67亿 | 8.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.26亿 | 79.96% |
| (其中) 债券 | 36.26亿 | 79.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.50亿 | 5.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.91亿 | 6.41% |
| 5 | 其他资产 | 128.74万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 4.13% |
| 金融业 | 5,159.90万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,202.37万 | 0.93% |
| 采矿业 | 2,558.17万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,253.16万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,451.56万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 1,061.20万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 837.50万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449.60万 | 0.10% |
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