华安可转债债券A类 (040022.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2011-06-22总资产规模23.53亿元 (2025-09-30) 基金净值2.1730元 (2025-12-19) 基金经理周益鸣卢维捷管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率59.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (503 / 7133)
相关基金:	主从基金: 华安可转债债券B类
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华安可转债债券A类(040022) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。