华安动态灵活配置混合A (040015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2009-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.6990元 (2026-01-29) 基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率113.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (1904 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动态灵活配置混合C |
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 4.6990元 | 5.3120元 |
| 2026-01-28 | 4.7470元 | 5.3600元 |
| 2026-01-27 | 4.7370元 | 5.3500元 |
| 2026-01-26 | 4.7410元 | 5.3540元 |
| 2026-01-23 | 4.7990元 | 5.4120元 |
| 2026-01-22 | 4.7950元 | 5.4080元 |
| 2026-01-21 | 4.7980元 | 5.4110元 |
| 2026-01-20 | 4.7280元 | 5.3410元 |
| 2026-01-19 | 4.7880元 | 5.4010元 |
| 2026-01-16 | 4.7390元 | 5.3520元 |
| 2026-01-15 | 4.7380元 | 5.3510元 |
| 2026-01-14 | 4.7250元 | 5.3380元 |
| 2026-01-13 | 4.6930元 | 5.3060元 |
| 2026-01-12 | 4.7550元 | 5.3680元 |
| 2026-01-09 | 4.7290元 | 5.3420元 |
| 2026-01-08 | 4.6730元 | 5.2860元 |
| 2026-01-07 | 4.6500元 | 5.2630元 |
| 2026-01-06 | 4.6040元 | 5.2170元 |
| 2026-01-05 | 4.5820元 | 5.1950元 |
| 2025-12-31 | 4.5180元 | 5.1310元 |
| 2025-12-30 | 4.5090元 | 5.1220元 |
| 2025-12-29 | 4.5360元 | 5.1490元 |
| 2025-12-26 | 4.5510元 | 5.1640元 |
| 2025-12-25 | 4.5720元 | 5.1850元 |
| 2025-12-24 | 4.5660元 | 5.1790元 |
| 2025-12-23 | 4.4830元 | 5.0960元 |
| 2025-12-22 | 4.4630元 | 5.0760元 |
| 2025-12-19 | 4.3850元 | 4.9980元 |
| 2025-12-18 | 4.3630元 | 4.9760元 |
| 2025-12-17 | 4.3770元 | 4.9900元 |
| 2025-12-16 | 4.2650元 | 4.8780元 |
| 2025-12-15 | 4.2800元 | 4.8930元 |
| 2025-12-12 | 4.2710元 | 4.8840元 |
| 2025-12-11 | 4.2620元 | 4.8750元 |
| 2025-12-10 | 4.3340元 | 4.9470元 |
| 2025-12-09 | 4.3230元 | 4.9360元 |
| 2025-12-08 | 4.3510元 | 4.9640元 |
| 2025-12-05 | 4.2800元 | 4.8930元 |
| 2025-12-04 | 4.2300元 | 4.8430元 |
| 2025-12-03 | 4.2320元 | 4.8450元 |
| 2025-12-02 | 4.2530元 | 4.8660元 |
| 2025-12-01 | 4.2700元 | 4.8830元 |
| 2025-11-28 | 4.2500元 | 4.8630元 |
| 2025-11-27 | 4.2270元 | 4.8400元 |
| 2025-11-26 | 4.2270元 | 4.8400元 |
| 2025-11-25 | 4.2160元 | 4.8290元 |
| 2025-11-24 | 4.1460元 | 4.7590元 |
| 2025-11-21 | 4.1110元 | 4.7240元 |
| 2025-11-20 | 4.2610元 | 4.8740元 |
| 2025-11-19 | 4.2820元 | 4.8950元 |