华安动态灵活配置混合A (040015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2009-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.2710元 (2025-12-12) 基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率113.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (1450 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动态灵活配置混合C |
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.2710元 | 4.8840元 |
| 2025-12-11 | 4.2620元 | 4.8750元 |
| 2025-12-10 | 4.3340元 | 4.9470元 |
| 2025-12-09 | 4.3230元 | 4.9360元 |
| 2025-12-08 | 4.3510元 | 4.9640元 |
| 2025-12-05 | 4.2800元 | 4.8930元 |
| 2025-12-04 | 4.2300元 | 4.8430元 |
| 2025-12-03 | 4.2320元 | 4.8450元 |
| 2025-12-02 | 4.2530元 | 4.8660元 |
| 2025-12-01 | 4.2700元 | 4.8830元 |
| 2025-11-28 | 4.2500元 | 4.8630元 |
| 2025-11-27 | 4.2270元 | 4.8400元 |
| 2025-11-26 | 4.2270元 | 4.8400元 |
| 2025-11-25 | 4.2160元 | 4.8290元 |
| 2025-11-24 | 4.1460元 | 4.7590元 |
| 2025-11-21 | 4.1110元 | 4.7240元 |
| 2025-11-20 | 4.2610元 | 4.8740元 |
| 2025-11-19 | 4.2820元 | 4.8950元 |
| 2025-11-18 | 4.3250元 | 4.9380元 |
| 2025-11-17 | 4.3350元 | 4.9480元 |
| 2025-11-14 | 4.3380元 | 4.9510元 |
| 2025-11-13 | 4.4060元 | 5.0190元 |
| 2025-11-12 | 4.3300元 | 4.9430元 |
| 2025-11-11 | 4.3940元 | 5.0070元 |
| 2025-11-10 | 4.3560元 | 4.9690元 |
| 2025-11-07 | 4.3280元 | 4.9410元 |
| 2025-11-06 | 4.3300元 | 4.9430元 |
| 2025-11-05 | 4.2240元 | 4.8370元 |
| 2025-11-04 | 4.2020元 | 4.8150元 |
| 2025-11-03 | 4.2750元 | 4.8880元 |
| 2025-10-31 | 4.2850元 | 4.8980元 |
| 2025-10-30 | 4.2940元 | 4.9070元 |
| 2025-10-29 | 4.3630元 | 4.9760元 |
| 2025-10-28 | 4.2950元 | 4.9080元 |
| 2025-10-27 | 4.2810元 | 4.8940元 |
| 2025-10-24 | 4.2380元 | 4.8510元 |
| 2025-10-23 | 4.1770元 | 4.7900元 |
| 2025-10-22 | 4.2250元 | 4.8380元 |
| 2025-10-21 | 4.2670元 | 4.8800元 |
| 2025-10-20 | 4.1850元 | 4.7980元 |
| 2025-10-17 | 4.1250元 | 4.7380元 |
| 2025-10-16 | 4.2610元 | 4.8740元 |
| 2025-10-15 | 4.3110元 | 4.9240元 |
| 2025-10-14 | 4.2530元 | 4.8660元 |
| 2025-10-13 | 4.2940元 | 4.9070元 |
| 2025-10-10 | 4.3110元 | 4.9240元 |
| 2025-10-09 | 4.3090元 | 4.9220元 |
| 2025-09-30 | 4.3300元 | 4.9430元 |
| 2025-09-29 | 4.3100元 | 4.9230元 |
| 2025-09-26 | 4.2730元 | 4.8860元 |