华安动态灵活配置混合A (040015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2009-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.7520元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (1633 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动态灵活配置混合C |
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 4.7520元 | 5.3650元 |
| 2026-07-20 | 4.6080元 | 5.2210元 |
| 2026-07-17 | 4.7200元 | 5.3330元 |
| 2026-07-16 | 4.9200元 | 5.5330元 |
| 2026-07-15 | 5.0390元 | 5.6520元 |
| 2026-07-14 | 5.1160元 | 5.7290元 |
| 2026-07-13 | 5.0050元 | 5.6180元 |
| 2026-07-10 | 5.1610元 | 5.7740元 |
| 2026-07-09 | 5.2990元 | 5.9120元 |
| 2026-07-08 | 5.1820元 | 5.7950元 |
| 2026-07-07 | 5.3140元 | 5.9270元 |
| 2026-07-06 | 5.3880元 | 6.0010元 |
| 2026-07-03 | 5.3940元 | 6.0070元 |
| 2026-07-02 | 5.3460元 | 5.9590元 |
| 2026-07-01 | 5.5050元 | 6.1180元 |
| 2026-06-30 | 5.4980元 | 6.1110元 |
| 2026-06-29 | 5.3680元 | 5.9810元 |
| 2026-06-26 | 5.4000元 | 6.0130元 |
| 2026-06-25 | 5.5090元 | 6.1220元 |
| 2026-06-24 | 5.5010元 | 6.1140元 |
| 2026-06-23 | 5.4270元 | 6.0400元 |
| 2026-06-22 | 5.5910元 | 6.2040元 |
| 2026-06-18 | 5.5460元 | 6.1590元 |
| 2026-06-17 | 5.5230元 | 6.1360元 |
| 2026-06-16 | 5.4810元 | 6.0940元 |
| 2026-06-15 | 5.4120元 | 6.0250元 |
| 2026-06-12 | 5.2190元 | 5.8320元 |
| 2026-06-11 | 5.1500元 | 5.7630元 |
| 2026-06-10 | 5.1670元 | 5.7800元 |
| 2026-06-09 | 5.2760元 | 5.8890元 |
| 2026-06-08 | 5.1100元 | 5.7230元 |
| 2026-06-05 | 5.1960元 | 5.8090元 |
| 2026-06-04 | 5.2540元 | 5.8670元 |
| 2026-06-03 | 5.2470元 | 5.8600元 |
| 2026-06-02 | 5.2490元 | 5.8620元 |
| 2026-06-01 | 5.2070元 | 5.8200元 |
| 2026-05-29 | 5.2510元 | 5.8640元 |
| 2026-05-28 | 5.3340元 | 5.9470元 |
| 2026-05-27 | 5.2340元 | 5.8470元 |
| 2026-05-26 | 5.3140元 | 5.9270元 |
| 2026-05-25 | 5.3400元 | 5.9530元 |
| 2026-05-22 | 5.2790元 | 5.8920元 |
| 2026-05-21 | 5.1620元 | 5.7750元 |
| 2026-05-20 | 5.3010元 | 5.9140元 |
| 2026-05-19 | 5.2380元 | 5.8510元 |
| 2026-05-18 | 5.1920元 | 5.8050元 |
| 2026-05-15 | 5.1700元 | 5.7830元 |
| 2026-05-14 | 5.2360元 | 5.8490元 |
| 2026-05-13 | 5.3910元 | 6.0040元 |
| 2026-05-12 | 5.3310元 | 5.9440元 |