华安动态灵活配置混合A (040015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2009-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.6870元 (2026-01-30) 基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率113.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1844 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动态灵活配置混合C |
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.52元 | 8.38亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.33元 | 8.99亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.71元 | 9.93亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.49元 | 9.96亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.33元 | 10.42亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.32元 | 9.87亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.90元 | 9.18亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.81亿 | 3.27亿元 | -- |