华安动态灵活配置混合A (040015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2009-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2490元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率113.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (1856 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动态灵活配置混合C |
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 5.2490元 | 5.8620元 |
| 2026-06-01 | 5.2070元 | 5.8200元 |
| 2026-05-29 | 5.2510元 | 5.8640元 |
| 2026-05-28 | 5.3340元 | 5.9470元 |
| 2026-05-27 | 5.2340元 | 5.8470元 |
| 2026-05-26 | 5.3140元 | 5.9270元 |
| 2026-05-25 | 5.3400元 | 5.9530元 |
| 2026-05-22 | 5.2790元 | 5.8920元 |
| 2026-05-21 | 5.1620元 | 5.7750元 |
| 2026-05-20 | 5.3010元 | 5.9140元 |
| 2026-05-19 | 5.2380元 | 5.8510元 |
| 2026-05-18 | 5.1920元 | 5.8050元 |
| 2026-05-15 | 5.1700元 | 5.7830元 |
| 2026-05-14 | 5.2360元 | 5.8490元 |
| 2026-05-13 | 5.3910元 | 6.0040元 |
| 2026-05-12 | 5.3310元 | 5.9440元 |
| 2026-05-11 | 5.3530元 | 5.9660元 |
| 2026-05-08 | 5.3490元 | 5.9620元 |
| 2026-05-07 | 5.3790元 | 5.9920元 |
| 2026-05-06 | 5.3710元 | 5.9840元 |
| 2026-04-30 | 5.1760元 | 5.7890元 |
| 2026-04-29 | 5.1680元 | 5.7810元 |
| 2026-04-28 | 5.0360元 | 5.6490元 |
| 2026-04-27 | 5.0740元 | 5.6870元 |
| 2026-04-24 | 5.0120元 | 5.6250元 |
| 2026-04-23 | 5.0320元 | 5.6450元 |
| 2026-04-22 | 5.0850元 | 5.6980元 |
| 2026-04-21 | 5.0310元 | 5.6440元 |
| 2026-04-20 | 4.9990元 | 5.6120元 |
| 2026-04-17 | 4.9840元 | 5.5970元 |
| 2026-04-16 | 4.9520元 | 5.5650元 |
| 2026-04-15 | 4.8880元 | 5.5010元 |
| 2026-04-14 | 4.9280元 | 5.5410元 |
| 2026-04-13 | 4.8670元 | 5.4800元 |
| 2026-04-10 | 4.8230元 | 5.4360元 |
| 2026-04-09 | 4.7360元 | 5.3490元 |
| 2026-04-08 | 4.7130元 | 5.3260元 |
| 2026-04-07 | 4.5220元 | 5.1350元 |
| 2026-04-03 | 4.5130元 | 5.1260元 |
| 2026-04-02 | 4.5530元 | 5.1660元 |
| 2026-04-01 | 4.5980元 | 5.2110元 |
| 2026-03-31 | 4.5370元 | 5.1500元 |
| 2026-03-30 | 4.6080元 | 5.2210元 |
| 2026-03-27 | 4.6290元 | 5.2420元 |
| 2026-03-26 | 4.5830元 | 5.1960元 |
| 2026-03-25 | 4.6060元 | 5.2190元 |
| 2026-03-24 | 4.5310元 | 5.1440元 |
| 2026-03-23 | 4.4660元 | 5.0790元 |
| 2026-03-20 | 4.6010元 | 5.2140元 |
| 2026-03-19 | 4.6230元 | 5.2360元 |