华安动态灵活配置混合A (040015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2009-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.8230元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率113.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.09% (1594 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动态灵活配置混合C |
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 608.68万元 | 1.20% | 101.45万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,208.47万元 | 1.20% | 201.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 604.88万元 | 1.20% | 100.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |