华安动态灵活配置混合A (040015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2009-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.2800元 (2025-12-15) 基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率113.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (1408 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动态灵活配置混合C |
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 608.68万元 | 1.20% | 101.45万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,208.47万元 | 1.20% | 201.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 604.88万元 | 1.20% | 100.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,631.76万元 | 1.20% | 438.63万元 | 0.20% |