华安动态灵活配置混合A (040015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2009-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.6870元 (2026-01-30) 基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率113.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1844 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动态灵活配置混合C |
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.44亿 | 75.12% |
| (其中) 股票 | 6.44亿 | 75.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,563.15万 | 4.15% |
| (其中) 债券 | 3,563.15万 | 4.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.77亿 | 20.66% |
| 4 | 其他资产 | 61.43万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.78亿 | 55.74% |
| 住宿和餐饮业 | 8,200.21万 | 9.56% |
| 批发和零售业 | 3,561.20万 | 4.15% |
| 金融业 | 2,247.44万 | 2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,177.20万 | 2.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 423.06万 | 0.49% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.002% |
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