华安动态灵活配置混合A (040015.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2009-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1760元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率113.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (1825 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动态灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华安动态灵活配置混合A(040015) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.91亿 | 68.19% |
| (其中) 股票 | 4.91亿 | 68.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.28亿 | 31.73% |
| 3 | 其他资产 | 59.43万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.82亿 | 53.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,371.20万 | 4.68% |
| 金融业 | 3,297.67万 | 4.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,287.46万 | 3.18% |
| 房地产业 | 1,347.76万 | 1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 591.10万 | 0.82% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.005% |
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