华安中小盘成长混合(040007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.5148元 | 3.8297元 |
| 2026-08-27 | 2.5561元 | 3.8710元 |
| 2026-08-26 | 2.4405元 | 3.7554元 |
| 2026-08-25 | 2.4384元 | 3.7533元 |
| 2026-08-24 | 2.4101元 | 3.7250元 |
| 2026-08-21 | 2.4603元 | 3.7752元 |
| 2026-08-20 | 2.4353元 | 3.7502元 |
| 2026-08-19 | 2.3435元 | 3.6584元 |
| 2026-08-18 | 2.5480元 | 3.8629元 |
| 2026-08-17 | 2.5444元 | 3.8593元 |
| 2026-08-14 | 2.4267元 | 3.7416元 |
| 2026-08-13 | 2.3480元 | 3.6629元 |
| 2026-08-12 | 2.3410元 | 3.6559元 |
| 2026-08-11 | 2.2818元 | 3.5967元 |
| 2026-08-10 | 2.2799元 | 3.5948元 |
| 2026-08-07 | 2.3112元 | 3.6261元 |
| 2026-08-06 | 2.2246元 | 3.5395元 |
| 2026-08-05 | 2.1692元 | 3.4841元 |
| 2026-08-04 | 2.0931元 | 3.4080元 |
| 2026-08-03 | 1.9602元 | 3.2751元 |
| 2026-07-31 | 1.9988元 | 3.3137元 |
| 2026-07-30 | 1.9407元 | 3.2556元 |
| 2026-07-29 | 2.0936元 | 3.4085元 |
| 2026-07-28 | 2.1284元 | 3.4433元 |
| 2026-07-27 | 2.2839元 | 3.5988元 |
| 2026-07-24 | 2.2147元 | 3.5296元 |
| 2026-07-23 | 2.2665元 | 3.5814元 |
| 2026-07-22 | 2.3017元 | 3.6166元 |
| 2026-07-21 | 2.3342元 | 3.6491元 |
| 2026-07-20 | 2.1834元 | 3.4983元 |
| 2026-07-17 | 2.3312元 | 3.6461元 |
| 2026-07-16 | 2.5772元 | 3.8921元 |
| 2026-07-15 | 2.6652元 | 3.9801元 |
| 2026-07-14 | 2.7355元 | 4.0504元 |
| 2026-07-13 | 2.6651元 | 3.9800元 |
| 2026-07-10 | 2.8060元 | 4.1209元 |
| 2026-07-09 | 2.9205元 | 4.2354元 |
| 2026-07-08 | 2.7772元 | 4.0921元 |
| 2026-07-07 | 2.8273元 | 4.1422元 |
| 2026-07-06 | 2.8799元 | 4.1948元 |
| 2026-07-03 | 2.9596元 | 4.2745元 |
| 2026-07-02 | 3.0235元 | 4.3384元 |
| 2026-07-01 | 3.1341元 | 4.4490元 |
| 2026-06-30 | 3.1608元 | 4.4757元 |
| 2026-06-29 | 3.0407元 | 4.3556元 |
| 2026-06-26 | 3.0545元 | 4.3694元 |
| 2026-06-25 | 3.1573元 | 4.4722元 |
| 2026-06-24 | 3.0901元 | 4.4050元 |
| 2026-06-23 | 3.0122元 | 4.3271元 |
| 2026-06-22 | 3.1057元 | 4.4206元 |