华安中小盘成长混合(040007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,196.29万元 | 1.20% | 199.38万元 | 0.20% |
| 2025-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,167.07万元 | 1.20% | 361.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 987.56万元 | 1.20% | 164.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,253.77万元 | 1.20% | 375.63万元 | 0.20% |