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公告
华安中小盘成长混合
(040007.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
金拓
基金类型
混合型
成立日期
2007-04-16
总资产规模
17.58亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
3.1546
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
持仓换手率
476.38%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.74%
(6642 / 9065)
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华安中小盘成长混合(040007) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华安中小盘成长混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.99
元
17.58亿
5.87亿
元
--
2025-09-30
3.16
元
20.00亿
6.33亿
元
--
2025-06-30
2.71
元
18.50亿
6.83亿
元
--
2025-03-31
2.82
元
20.36亿
7.23亿
元
--
2024-12-31
2.81
元
19.91亿
7.08亿
元
--
2024-09-30
2.69
元
21.62亿
8.04亿
元
--
2024-06-30
2.35
元
17.55亿
7.47亿
元
--