华安中小盘成长混合(040007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 3.1057元 | 4.4206元 |
| 2026-06-18 | 3.0710元 | 4.3859元 |
| 2026-06-17 | 3.0898元 | 4.4047元 |
| 2026-06-16 | 3.0328元 | 4.3477元 |
| 2026-06-15 | 3.0133元 | 4.3282元 |
| 2026-06-12 | 2.9640元 | 4.2789元 |
| 2026-06-11 | 2.9292元 | 4.2441元 |
| 2026-06-10 | 2.9245元 | 4.2394元 |
| 2026-06-09 | 2.9842元 | 4.2991元 |
| 2026-06-08 | 2.9305元 | 4.2454元 |
| 2026-06-05 | 3.0193元 | 4.3342元 |
| 2026-06-04 | 3.0979元 | 4.4128元 |
| 2026-06-03 | 3.0897元 | 4.4046元 |
| 2026-06-02 | 3.0537元 | 4.3686元 |
| 2026-06-01 | 3.0382元 | 4.3531元 |
| 2026-05-29 | 3.0237元 | 4.3386元 |
| 2026-05-28 | 3.0841元 | 4.3990元 |
| 2026-05-27 | 3.0319元 | 4.3468元 |
| 2026-05-26 | 3.0796元 | 4.3945元 |
| 2026-05-25 | 3.1073元 | 4.4222元 |
| 2026-05-22 | 3.0918元 | 4.4067元 |
| 2026-05-21 | 3.0863元 | 4.4012元 |
| 2026-05-20 | 3.1573元 | 4.4722元 |
| 2026-05-19 | 3.1609元 | 4.4758元 |
| 2026-05-18 | 3.1697元 | 4.4846元 |
| 2026-05-15 | 3.1753元 | 4.4902元 |
| 2026-05-14 | 3.1811元 | 4.4960元 |
| 2026-05-13 | 3.2331元 | 4.5480元 |
| 2026-05-12 | 3.2359元 | 4.5508元 |
| 2026-05-11 | 3.2575元 | 4.5724元 |
| 2026-05-08 | 3.2312元 | 4.5461元 |
| 2026-05-07 | 3.2380元 | 4.5529元 |
| 2026-05-06 | 3.2821元 | 4.5970元 |
| 2026-04-30 | 3.2701元 | 4.5850元 |
| 2026-04-29 | 3.2585元 | 4.5734元 |
| 2026-04-28 | 3.2042元 | 4.5191元 |
| 2026-04-27 | 3.2266元 | 4.5415元 |
| 2026-04-24 | 3.2020元 | 4.5169元 |
| 2026-04-23 | 3.1531元 | 4.4680元 |
| 2026-04-22 | 3.1674元 | 4.4823元 |
| 2026-04-21 | 3.1586元 | 4.4735元 |
| 2026-04-20 | 3.1490元 | 4.4639元 |
| 2026-04-17 | 3.1546元 | 4.4695元 |
| 2026-04-16 | 3.1652元 | 4.4801元 |
| 2026-04-15 | 3.1249元 | 4.4398元 |
| 2026-04-14 | 3.1605元 | 4.4754元 |
| 2026-04-13 | 3.1336元 | 4.4485元 |
| 2026-04-10 | 3.0962元 | 4.4111元 |
| 2026-04-09 | 3.0866元 | 4.4015元 |
| 2026-04-08 | 3.0911元 | 4.4060元 |