中信保诚新旺混合(LOF)E (028358.jj ) 申 | 基金经理顾飞辰姜鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2026-07-08基金净值1.6027元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7234 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新旺混合(LOF)A 、中信保诚新旺混合(LOF)C |
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中信保诚新旺混合(LOF)E(028358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-09-11 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-09-10 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-09-09 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-09-08 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-09-07 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-09-04 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-09-03 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-09-02 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-09-01 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-08-31 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-08-28 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-08-27 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-08-26 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-08-25 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-24 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-08-21 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-08-20 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-08-19 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-08-18 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-08-17 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-08-14 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-08-13 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-08-12 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-08-11 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-08-10 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-08-07 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-08-06 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-08-05 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-08-04 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-08-03 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-07-31 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-30 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-07-29 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-07-28 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-27 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-07-24 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-07-23 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-07-22 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-07-21 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-07-20 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-07-17 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-07-16 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-07-15 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-07-14 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-07-13 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-07-10 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-07-09 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-07-08 | 1.6122元 | 1.6122元 |