| (028358.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰姜鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2026-07-08基金净值1.6089元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7014 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新旺混合(LOF)C 、中信保诚新旺混合(LOF)(165526) |
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undefined(028358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-07-23 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-07-22 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-07-21 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-07-20 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-07-17 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-07-16 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-07-15 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-07-14 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-07-13 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-07-10 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-07-09 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-07-08 | 1.6122元 | 1.6122元 |