中信保诚新旺混合(LOF)E (028358.jj ) 申 | 基金经理顾飞辰姜鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2026-07-08基金净值1.6031元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7235 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新旺混合(LOF)A 、中信保诚新旺混合(LOF)C |
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中信保诚新旺混合(LOF)E(028358) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 中信保诚新旺混合(LOF) | |
| 场内简称 | 中信保诚新旺 | |
| 基金主代码 | 165526 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-06-19 | |
| 总份额 | 3,354.25万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 中信保诚新旺混合(LOF)C |
| 子基金场内简称 | 中信保诚新旺 | |
| 子基金代码 | 165526 | 165527 |
| 子基金份额 | 1,092.63万 份 (2026-06-30) | 2,261.62万 份 (2026-06-30) |