中信保诚新旺混合(LOF)E (028358.jj ) 申 | 基金经理顾飞辰姜鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2026-07-08基金净值1.6015元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7218 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新旺混合(LOF)A 、中信保诚新旺混合(LOF)C |
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中信保诚新旺混合(LOF)E(028358) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 41.66万元 | 0.60% | 13.89万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 41.66万元 | 0.60% | 13.89万元 | 0.20% |
| 2026-01-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-01-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-01-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-01-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 47.62万元 | 0.60% | 15.87万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 47.62万元 | 0.60% | 15.87万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 16.23万元 | 0.60% | 5.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 16.23万元 | 0.60% | 5.41万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 17.72万元 | 0.60% | 5.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 17.72万元 | 0.60% | 5.91万元 | 0.20% |