中信保诚新旺混合(LOF)E (028358.jj ) 申 | 基金经理顾飞辰姜鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2026-07-08基金净值1.6027元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7232 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新旺混合(LOF)A 、中信保诚新旺混合(LOF)C |
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中信保诚新旺混合(LOF)E(028358) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 553.27万 | 9.14% |
| (其中) 股票 | 553.27万 | 9.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,062.74万 | 83.61% |
| (其中) 债券 | 5,062.74万 | 83.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.23万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 315.20万 | 5.21% |
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