中信保诚新旺混合(LOF)E (028358.jj ) 申 | 基金经理顾飞辰姜鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2026-07-08基金净值1.6031元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7235 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新旺混合(LOF)A 、中信保诚新旺混合(LOF)C |
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中信保诚新旺混合(LOF)E(028358) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |