| (028358.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰姜鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2026-07-08基金净值1.6089元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7042 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新旺混合(LOF)C 、中信保诚新旺混合(LOF)(165526) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(028358) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |