| (027801.jj ) 申 | 基金经理徐玉宁基金类型FOF成立日期2026-06-03基金净值1.3041元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (1425 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣和积极 3 个月持有混合（FOF)(018511) 、东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）C |
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undefined(027801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-14 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-10 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-09 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-08 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-07-07 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-06 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-03 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-02 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-01 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-30 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-06-29 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-26 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-25 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-24 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-23 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-06-22 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-16 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-11 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-10 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-09 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-08 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-04 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-03 | 1.3268元 | 1.3268元 |