| (027801.jj ) 申 | 基金经理徐玉宁基金类型FOF成立日期2026-06-03基金净值1.3383元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (1242 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣和积极 3 个月持有混合（FOF)(018511) 、东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）C |
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undefined(027801) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.13% | 0.87% | 627.00 | -- | -- |
| 2025-06-30 | 99.22% | 0.78% | 729.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 99.53% | 0.47% | 1,012.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 99.71% | 0.29% | 1,717.00 | -- | -- |