| (027801.jj ) 申 | 基金经理徐玉宁基金类型FOF成立日期2026-06-03基金净值1.3383元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (1242 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣和积极 3 个月持有混合（FOF)(018511) 、东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027801) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |