| (027801.jj ) 申 | 基金经理徐玉宁基金类型FOF成立日期2026-06-03基金净值1.3965元 (2026-07-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (609 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣和积极 3 个月持有混合（FOF)(018511) 、东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027801) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |