(027801.jj ) 申		基金经理徐玉宁基金类型FOF成立日期2026-06-03基金净值1.3383元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (1242 / 1508)
相关基金: 主从基金: 东方红欣和积极 3 个月持有混合（FOF)(018511) 、东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）C
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undefined(027801) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-16

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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undefined历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-161.3383元1.3383元
2026-06-151.3304元1.3304元
2026-06-121.2846元1.2846元
2026-06-111.2781元1.2781元
2026-06-101.2802元1.2802元
2026-06-091.3000元1.3000元
2026-06-081.2666元1.2666元
2026-06-051.2977元1.2977元
2026-06-041.3270元1.3270元
2026-06-031.3268元1.3268元

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