估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(027801.jj )
申
基金经理
徐玉宁
基金类型
FOF
成立日期
2026-06-03
基金净值
1.3896
元
(
2026-06-22
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.73%
(662 / 1508)
相关基金:
主从基金:
东方红欣和积极 3 个月持有混合（FOF)(018511)
、
东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）C
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undefined(027801) - 历史资产组合