中金恒悦3个月持有混合(027689)
(027689.jj ) 中金基金管理有限公司申		基金经理丁杨基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模7.61亿元 (2026-06-26) 基金净值0.9955元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7489 / 9311)
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中金恒悦3个月持有混合(027689)(027689) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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中金恒悦3个月持有混合(027689)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-100.9955元0.9955元
2026-07-030.9981元0.9981元
2026-06-301.0006元1.0006元
2026-06-261.0000元1.0000元

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