中金恒悦3个月持有混合(027689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-10-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-23 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-04 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-07 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-31 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-17 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |