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公告
中金恒悦3个月持有混合
(027689.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
丁杨
张昊
基金类型
混合型
成立日期
2026-06-26
总资产规模
7.61亿
元
(
2026-06-26
)
基金净值
0.9984
元
(
2026-08-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
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中金恒悦3个月持有混合(027689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-14
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基金净值
基金累计净值
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中金恒悦3个月持有混合历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-14
0.9984
元
0.9984
元
2026-08-07
0.9980
元
0.9980
元
2026-07-31
0.9918
元
0.9918
元
2026-07-24
0.9916
元
0.9916
元
2026-07-17
0.9894
元
0.9894
元
2026-07-10
0.9955
元
0.9955
元
2026-07-03
0.9981
元
0.9981
元
2026-06-30
1.0006
元
1.0006
元
2026-06-26
1.0000
元
1.0000
元