中金恒悦3个月持有混合 (027689.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理丁杨张昊基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模7.61亿元 (2026-06-26) 基金净值0.9984元 (2026-08-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27)
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中金恒悦3个月持有混合(027689) - 历史分红派息及拆分数据列表

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