中金恒悦3个月持有混合 (027689.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理丁杨张昊基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模7.61亿元 (2026-06-26) 基金净值0.9984元 (2026-08-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中金恒悦3个月持有混合(027689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中金恒悦3个月持有混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-27	--	0.60%	--	0.15%