中金恒悦3个月持有混合(027689) (027689.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理丁杨基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模7.61亿元 (2026-06-26) 基金净值0.9981元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7567 / 9328)
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中金恒悦3个月持有混合(027689)(027689) - 基金份额

最后更新于：2026-06-26

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中金恒悦3个月持有混合(027689).(027689) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-26	1.00元	7.61亿	7.61亿元	--