中金恒悦3个月持有混合 (027689.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理丁杨张昊基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模7.61亿元 (2026-06-26) 基金净值0.9984元 (2026-08-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27)
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中金恒悦3个月持有混合(027689) - 基金份额

最后更新于：2026-06-26

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中金恒悦3个月持有混合.(027689) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-26	1.00元	7.61亿	7.61亿元	--