中金恒悦3个月持有混合 (027689.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理丁杨张昊基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模7.61亿元 (2026-06-26) 基金净值0.9897元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (7129 / 9490)
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中金恒悦3个月持有混合(027689) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-09-19

#	公告时间	标题	操作
1	2026-09-19	关于中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-27	中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-27	中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-24	中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-27	中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-05	中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-05	中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-06-05	中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-06-05	中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-06-05	中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论