鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C (027599.jj ) 工业有色 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9323元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% (5247 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式(027598) |
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鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C(027599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-22 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-21 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-07-20 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-17 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-07-16 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-15 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-14 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-13 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-10 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-09 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-08 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-07 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-06 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-03 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-02 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-26 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-11 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-10 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-08 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-05 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |