鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C(027599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-10-12 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-10-09 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-10-08 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-09-30 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-09-29 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-09-28 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-09-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-09-23 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-09-22 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-09-21 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-09-18 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-09-17 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-09-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-09-15 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-09-14 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-09-11 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-09-10 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-09-09 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-09-08 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-09-07 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-09-04 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-09-03 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-09-02 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-01 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-31 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-28 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-27 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-26 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-24 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-21 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-20 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-19 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-18 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-14 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-13 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-12 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-06 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-04 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-08-03 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-31 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-30 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-29 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-28 | 0.8882元 | 0.8882元 |