鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C (027599.jj ) 工业有色 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值1.1000元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2578 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式(027598) |
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鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C(027599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-11 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-10 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-08 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-05 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |