鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C(027599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-20 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-19 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-18 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-14 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-13 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-12 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-06 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-04 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-08-03 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-31 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-30 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-29 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-28 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-27 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-24 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-22 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-21 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-07-20 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-17 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-07-16 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-15 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-14 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-13 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-10 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-09 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-08 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-07 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-06 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-03 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-02 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-26 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |