鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C (027599.jj ) 工业有色 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值1.0161元 (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4242 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式(027598) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C(027599) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |