鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C (027599.jj ) 工业有色 (半年) 申	基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.8587元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-13.27% (5863 / 6375)
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鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C(027599) - 历史资产组合