鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C (027599.jj ) 工业有色 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值1.1000元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2522 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式(027598) |
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鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C(027599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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