汇添富价值智选混合发起式(027385)
(027385.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理温琪基金类型混合型成立日期2026-05-29总资产规模1,219.21万元 (2026-05-29) 基金净值0.9682元 (2026-07-17)
相关基金: 主从基金: 汇添富价值智选混合发起式C
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汇添富价值智选混合发起式(027385)(027385) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-07-17

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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汇添富价值智选混合发起式(027385)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-170.9682元0.9682元
2026-07-100.9527元0.9527元
2026-07-030.9557元0.9557元
2026-06-300.9329元0.9329元
2026-06-260.9359元0.9359元
2026-06-180.9661元0.9661元
2026-06-120.9923元0.9923元
2026-06-050.9935元0.9935元
2026-05-291.0000元1.0000元

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