汇添富价值智选混合发起式A (027385.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2026-05-29总资产规模 (2026-05-29) 基金净值0.9733元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (7614 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值智选混合发起式C |
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汇添富价值智选混合发起式A(027385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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