汇添富价值智选混合发起式A (027385.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2026-05-29总资产规模 (2026-05-29) 基金净值0.9733元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (7614 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值智选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富价值智选混合发起式A(027385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-10-08 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-09-30 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-09-29 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-09-28 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-09-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-09-23 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-09-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-09-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-09-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-09-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-09-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-09-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-09-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-17 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-10 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-03 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-30 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-12 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |