汇添富价值智选混合发起式(027385) (027385.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理温琪基金类型混合型成立日期2026-05-29总资产规模1,219.21万元 (2026-05-29) 基金净值0.9557元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% (8452 / 9328)
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汇添富价值智选混合发起式(027385)(027385) - 基金份额

最后更新于：2026-05-29

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汇添富价值智选混合发起式(027385)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-05-29	1.00元	1,219.21万	1,219.21万元	--