汇添富价值智选混合发起式(027385) (027385.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2026-05-29总资产规模 (2026-05-29) 基金净值0.9923元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (7562 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值智选混合发起式C |
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汇添富价值智选混合发起式(027385)(027385) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |