汇添富价值智选混合发起式(027385) (027385.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理温琪基金类型混合型成立日期2026-05-29总资产规模1,219.21万元 (2026-05-29) 基金净值0.9935元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7587 / 9232)
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汇添富价值智选混合发起式(027385)(027385) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-05

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汇添富价值智选混合发起式(027385)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-06-05	0.9935元	0.9935元
2026-05-29	1.0000元	1.0000元