嘉实同舟稳利债券A(027321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |