嘉实同舟稳利债券(027321) (027321.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理董福焱吴翠基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9994元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (7136 / 7386)
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嘉实同舟稳利债券(027321)(027321) - 基金份额

最后更新于：2026-06-16

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嘉实同舟稳利债券(027321).(027321) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实同舟稳利债券(027321)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-16	--	--	15.73亿元	--