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公告
嘉实同舟稳利债券(027321)
(027321.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
董福焱
吴翠
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-18
基金净值
1.0007
元
(
2026-07-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.12%
(7079 / 7395)
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主从基金:
嘉实同舟稳利债券C
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嘉实同舟稳利债券(027321)(027321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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基金净值
基金累计净值
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嘉实同舟稳利债券(027321)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-16
1.0007
元
1.0007
元
2026-07-15
1.0010
元
1.0010
元
2026-07-10
0.9994
元
0.9994
元
2026-07-03
0.9997
元
0.9997
元
2026-06-30
0.9990
元
0.9990
元
2026-06-26
0.9988
元
0.9988
元
2026-06-18
0.9995
元
0.9995
元