嘉实同舟稳利债券(027321) (027321.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理董福焱吴翠基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9994元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (7166 / 7389)
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嘉实同舟稳利债券(027321)(027321) - 历史月度涨跌幅

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2026	--	--	--	--	--	-0.05%	0.04%	--	--	--	--	--	-0.01%