万家价值回报混合发起式C (027230.jj ) 申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.8636元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-13.44% (9194 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家价值回报混合发起式A |
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万家价值回报混合发起式C(027230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-08-27 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-26 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-08-25 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-08-24 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-08-21 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-08-20 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-08-19 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-08-18 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-08-17 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-08-14 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-08-13 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-08-12 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-08-11 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-10 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-08-07 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-08-06 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-05 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-08-04 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-08-03 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-31 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-30 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-07-29 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-07-28 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-07-27 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-07-24 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-07-23 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-22 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-21 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-07-20 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-07-17 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-16 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-15 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-14 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-13 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-07-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-08 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |