万家价值回报混合发起式C
(027230.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值1.0404元 (2026-06-18)
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万家价值回报混合发起式C(027230) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-18

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基金净值基金累计净值
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万家价值回报混合发起式C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-181.0404元1.0404元
2026-06-120.9898元0.9898元
2026-06-051.0254元1.0254元
2026-05-290.9959元0.9959元
2026-05-220.9977元0.9977元

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