万家价值回报混合发起式C (027230.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.7944元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-20.38% (9186 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家价值回报混合发起式(027229) |
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万家价值回报混合发起式C(027230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-16 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-15 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-14 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-13 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-07-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-08 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-05 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |